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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 404.00 | | 377 404.00 | 377 404.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 73 664.00 | 150 336.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 402.00 | 38 769.00 | 5 633.00 | 44 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 165.00 | 858 349.00 | 59 816.00 | 918 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 252.00 | 970 783.00 | 667 470.00 | 1 638 252.00 |
BT Marchandises | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 564 383.00 | | 564 383.00 | 564 383.00 |
CF Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 517.00 | | 592 517.00 | 592 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 769.00 | 970 783.00 | 1 259 986.00 | 2 230 769.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 900 821.00 | | | 900 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 776.00 | | | 1 124 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 986.00 | | | 1 259 986.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 404.00 | | 999 404.00 | 999 404.00 |
FG Production vendue services | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 829.00 | | 1 010 829.00 | 1 010 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GE Autres charges | | | 21 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 096.00 | | | 1 041 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 359.00 | | | 971 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 641.00 | | | 1 635 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 956.00 | | | 1 239 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 982.00 | 28 068.00 | 268.00 | 942 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 982.00 | 28 068.00 | 268.00 | 942 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VC Groupe et associés | 554 747.00 | | | 554 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 205.00 | 568 975.00 | 18 231.00 | 587 205.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
ST Autres comptes | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 681.00 | | | 214 681.00 |