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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 404.00 | | 377 404.00 | 377 404.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 81 131.00 | 142 869.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 402.00 | 41 981.00 | 2 421.00 | 44 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 972.00 | 872 986.00 | 87 986.00 | 960 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 836.00 | 996 098.00 | 684 738.00 | 1 680 836.00 |
BT Marchandises | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 561 732.00 | | 561 732.00 | 561 732.00 |
CF Disponibilités | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 355.00 | | 611 355.00 | 611 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 191.00 | 996 098.00 | 1 296 093.00 | 2 292 191.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 970 558.00 | | | 970 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 627.00 | | | 1 153 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 093.00 | | | 1 296 093.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 810.00 | | 954 810.00 | 954 810.00 |
FG Production vendue services | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 685.00 | | 966 685.00 | 966 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GE Autres charges | | | 20 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 669.00 | | | 1 006 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 819.00 | | | 977 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 529 455.00 | | | 529 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 338.00 | 565 330.00 | 18 008.00 | 583 338.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
ST Autres comptes | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 310.00 | | | 183 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 836.00 | | | 202 836.00 |