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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 404.00 | | 377 404.00 | 377 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 693.00 | 45 317.00 | 1 376.00 | 46 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 950.00 | 945 807.00 | 63 142.00 | 1 008 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 576.00 | 991 125.00 | 460 451.00 | 1 451 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BZ Autres créances | 520 823.00 | | 520 823.00 | 520 823.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 460.00 | | 540 460.00 | 540 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 036.00 | 991 125.00 | 1 000 911.00 | 1 992 036.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DH Report à nouveau | 738 645.00 | | | 738 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 931 782.00 | | | 931 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 911.00 | | | 1 000 911.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 471.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 653.00 | 22 471.00 | | 968 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 653.00 | 22 471.00 | | 968 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 315.00 | 540 315.00 | | 540 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 793.00 | 540 315.00 | 18 479.00 | 558 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 129.00 | 36 129.00 | | 69 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 297.00 | | | 71 297.00 |