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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 404.00 | | 377 404.00 | 377 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 693.00 | 44 859.00 | 1 834.00 | 46 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 200.00 | 923 794.00 | 79 405.00 | 1 003 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 275.00 | 968 653.00 | 477 621.00 | 1 446 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 775 318.00 | | 775 318.00 | 775 318.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 215.00 | | 794 215.00 | 794 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 489.00 | 968 653.00 | 1 271 836.00 | 2 240 489.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 899.00 | | | 1 038 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 862.00 | | | 1 191 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 836.00 | | | 1 271 836.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 770 267.00 | 770 267.00 | | 770 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 997.00 | 794 069.00 | 18 928.00 | 812 997.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
ST Autres comptes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 371.00 | | | 78 371.00 |