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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 404.00 | | 377 404.00 | 377 404.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 88 599.00 | 135 402.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 402.00 | 44 019.00 | 383.00 | 44 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 531.00 | 879 137.00 | 76 394.00 | 955 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 395.00 | 1 011 753.00 | 663 642.00 | 1 675 395.00 |
BT Marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 510 735.00 | | 510 735.00 | 510 735.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 462.00 | | 537 462.00 | 537 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 857.00 | 1 011 753.00 | 1 201 104.00 | 2 212 857.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 999 408.00 | | | 999 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 410.00 | | | -155 410.00 |
DL TOTAL (I) | 998 216.00 | | | 998 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
EA Autres dettes | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 104.00 | | | 1 201 104.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 084.00 | | 950 084.00 | 950 084.00 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 684.00 | | 957 684.00 | 957 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 670.00 | |
GE Autres charges | | | 35 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 465.00 | | | -127 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 233.00 | | | 966 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 643.00 | | | 1 121 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 410.00 | | | -155 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 258.00 | 515 250.00 | 18 008.00 | 533 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 888.00 | 202 888.00 | | 202 888.00 |