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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 404.00 | | 377 404.00 | 377 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 181.00 | 899 987.00 | 109 194.00 | 1 009 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 965.00 | 944 389.00 | 505 576.00 | 1 449 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BZ Autres créances | 750 522.00 | | 750 522.00 | 750 522.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 069.00 | | 787 069.00 | 787 069.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 034.00 | 944 389.00 | 1 292 645.00 | 2 237 034.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 843 998.00 | | | 843 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 118.00 | | | 1 193 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 645.00 | | | 1 292 645.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 871.00 | | 639 871.00 | 639 871.00 |
FG Production vendue services | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 634.00 | | 718 634.00 | 718 634.00 |
FQ Autres produits | | | 13 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 706.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 300.00 | | | 331 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 300.00 | | | 331 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 536.00 | | | 190 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 961.00 | | | 1 069 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 059.00 | | | 875 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 753.00 | 28 706.00 | 96 070.00 | 1 011 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 753.00 | 28 706.00 | 96 070.00 | 1 011 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 923.00 | 785 923.00 | | 785 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 851.00 | 785 923.00 | 18 928.00 | 804 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
ST Autres comptes | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
YT Sous‐traitance | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |