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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 45 652.00 | 17 673.00 | 63 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 004.00 | 54 197.00 | 17 808.00 | 72 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BT Marchandises | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 505.00 | 4 314.00 | 285 191.00 | 289 505.00 |
BZ Autres créances | 858 232.00 | | 858 232.00 | 858 232.00 |
CF Disponibilités | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 306.00 | 4 314.00 | 1 194 992.00 | 1 199 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 310.00 | 58 510.00 | 1 212 800.00 | 1 271 310.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 932 349.00 | 867 370.00 | | 932 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 738.00 | 64 980.00 | | 65 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 472.00 | 940 734.00 | | 1 006 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 847.00 | 117 698.00 | | 38 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | 10 348.00 | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 223.00 | 83 987.00 | | 110 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 027.00 | 42 260.00 | | 42 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 327.00 | 254 294.00 | | 206 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 800.00 | 1 195 028.00 | | 1 212 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 963.00 | 6 515.00 | 6 281.00 | 53 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | 6 515.00 | 6 281.00 | 50 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 389.00 | 1 150 223.00 | 5 166.00 | 1 155 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 327.00 | 206 327.00 | | 206 327.00 |