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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 5 385.00 | 8 062.00 | 13 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 700.00 | 42 646.00 | 9 054.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 827.00 | 53 576.00 | 17 251.00 | 70 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BT Marchandises | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 572.00 | 5 358.00 | 351 214.00 | 356 572.00 |
BZ Autres créances | 1 368 655.00 | | 1 368 655.00 | 1 368 655.00 |
CF Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 291.00 | 5 358.00 | 1 756 933.00 | 1 762 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 118.00 | 58 934.00 | 1 774 184.00 | 1 833 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 314 226.00 | 1 231 712.00 | | 1 314 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 601.00 | 82 515.00 | | 203 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 212.00 | 1 322 611.00 | | 1 526 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | 11 126.00 | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 928.00 | 80 367.00 | | 91 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 039.00 | 106 411.00 | | 148 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 971.00 | 197 904.00 | | 247 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 184.00 | 1 520 515.00 | | 1 774 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 971.00 | 197 904.00 | | 247 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 915.00 | | 8 894.00 | 83 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 983.00 | 70 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 983.00 | 57 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | | 8 894.00 | 70 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 322.00 | 8 369.00 | 21 115.00 | 66 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 2 788.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 725.00 | 5 581.00 | 21 115.00 | 63 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 016.00 | 142 016.00 | | 142 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 356 572.00 | 350 150.00 | 6 422.00 | 356 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 655.00 | 1 368 655.00 | | 1 368 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 019.00 | 1 724 597.00 | 6 422.00 | 1 731 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 971.00 | 247 971.00 | | 247 971.00 |