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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 191.00 | 11 283.00 | 11 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 51 901.00 | 11 789.00 | 63 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 844.00 | 57 638.00 | 23 207.00 | 80 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 593.00 | 6 105.00 | 421 488.00 | 427 593.00 |
BZ Autres créances | 1 047 111.00 | | 1 047 111.00 | 1 047 111.00 |
CF Disponibilités | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 179.00 | 6 105.00 | 1 544 074.00 | 1 550 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 023.00 | 63 743.00 | 1 567 280.00 | 1 631 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 998 087.00 | 932 349.00 | | 998 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 624.00 | 65 738.00 | | 261 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 096.00 | 1 006 472.00 | | 1 268 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 38 847.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 226.00 | 15 230.00 | | 15 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 249.00 | 110 223.00 | | 97 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 921.00 | 42 027.00 | | 182 921.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 184.00 | 206 327.00 | | 299 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 280.00 | 1 212 800.00 | | 1 567 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 184.00 | 206 327.00 | | 299 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 38 847.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 197.00 | 6 441.00 | 3 000.00 | 54 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 191.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 197.00 | 6 250.00 | | 51 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 427 593.00 | | | 427 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 1 047 111.00 | | | 1 047 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 168.00 | 1 469 853.00 | 7 315.00 | 1 477 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 184.00 | 299 184.00 | | 299 184.00 |