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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 10 961.00 | 2 486.00 | 13 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 655.00 | 47 259.00 | 11 396.00 | 58 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 282.00 | 63 765.00 | 21 517.00 | 85 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 407.00 | 4 674.00 | 242 734.00 | 247 407.00 |
BZ Autres créances | 1 517 446.00 | | 1 517 446.00 | 1 517 446.00 |
CF Disponibilités | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 277.00 | 4 674.00 | 1 799 604.00 | 1 804 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 559.00 | 68 438.00 | 1 821 121.00 | 1 889 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 502 098.00 | | | 1 502 098.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 524 754.00 | 1 497 828.00 | | 1 524 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 366.00 | 46 926.00 | | 27 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 504.00 | 1 553 138.00 | | 1 560 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 7 503.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 030.00 | 155 514.00 | | 138 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 677.00 | 80 196.00 | | 116 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 617.00 | 243 213.00 | | 260 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 121.00 | 1 796 352.00 | | 1 821 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 617.00 | 243 213.00 | | 260 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 827.00 | | 14 455.00 | 70 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 245.00 | | 14 455.00 | 57 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 312.00 | 5 453.00 | | 58 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 2 788.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 139.00 | 2 665.00 | | 50 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 247 407.00 | 238 393.00 | 9 014.00 | 247 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 446.00 | 24 362.00 | 1 493 084.00 | 1 517 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 294.00 | 263 196.00 | 1 502 098.00 | 1 765 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 617.00 | 260 617.00 | | 260 617.00 |