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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 2 597.00 | 10 850.00 | 13 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 789.00 | 58 180.00 | 6 608.00 | 64 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 915.00 | 66 322.00 | 17 593.00 | 83 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BT Marchandises | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 567.00 | 5 586.00 | 357 981.00 | 363 567.00 |
BZ Autres créances | 1 065 497.00 | | 1 065 497.00 | 1 065 497.00 |
CF Disponibilités | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 509.00 | 5 586.00 | 1 502 922.00 | 1 508 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 424.00 | 71 909.00 | 1 520 515.00 | 1 592 424.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 231 712.00 | 998 087.00 | | 1 231 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 515.00 | 261 624.00 | | 82 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 611.00 | 1 268 096.00 | | 1 322 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | 15 226.00 | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 367.00 | 97 249.00 | | 80 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 411.00 | 182 921.00 | | 106 411.00 |
EA Autres dettes | | 3 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 904.00 | 299 184.00 | | 197 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 515.00 | 1 567 280.00 | | 1 520 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 904.00 | 299 184.00 | | 197 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 844.00 | 3 071.00 | | 80 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 1 973.00 | | 11 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 235.00 | 1 098.00 | | 69 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 638.00 | 8 685.00 | | 57 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 2 406.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | 6 279.00 | | 57 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UX Autres créances clients | 363 567.00 | 356 872.00 | 6 695.00 | 363 567.00 |
VP Divers | 1 065 497.00 | 1 065 497.00 | | 1 065 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 862.00 | 1 425 167.00 | 6 695.00 | 1 431 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |