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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 8 173.00 | 5 274.00 | 13 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 700.00 | 44 594.00 | 7 106.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 827.00 | 58 312.00 | 12 515.00 | 70 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BT Marchandises | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 171.00 | 5 358.00 | 245 813.00 | 251 171.00 |
BZ Autres créances | 1 452 280.00 | | 1 452 280.00 | 1 452 280.00 |
CF Disponibilités | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 195.00 | 5 358.00 | 1 783 837.00 | 1 789 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 022.00 | 63 670.00 | 1 796 352.00 | 1 860 022.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 497 828.00 | 1 314 226.00 | | 1 497 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 926.00 | 203 601.00 | | 46 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 138.00 | 1 526 212.00 | | 1 553 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 8 004.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 514.00 | 91 928.00 | | 155 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | 148 039.00 | | 80 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 213.00 | 247 971.00 | | 243 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 352.00 | 1 774 184.00 | | 1 796 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 213.00 | 247 971.00 | | 243 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 576.00 | 4 736.00 | | 53 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 2 788.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 191.00 | 1 948.00 | | 48 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
UX Autres créances clients | 251 171.00 | 244 749.00 | 6 422.00 | 251 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 280.00 | 1 452 280.00 | | 1 452 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 586.00 | 1 701 164.00 | 6 422.00 | 1 707 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |