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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 105.00 | 138 873.00 | 5 232.00 | 144 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 821.00 | 111 554.00 | 43 267.00 | 154 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 296.00 | 251 547.00 | 166 749.00 | 418 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 382.00 | | 243 382.00 | 243 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 678.00 | 251 547.00 | 410 131.00 | 661 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 564.00 | | | 197 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 131.00 | | | 410 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 564.00 | | | 197 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 772.00 | | 30 758.00 | 427 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 234.00 | 418 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 007.00 | 118 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 227.00 | 298 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 127.00 | | | 122 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 394.00 | | 30 758.00 | 304 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 013.00 | 31 348.00 | 39 814.00 | 260 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | 4 007.00 | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 886.00 | 31 348.00 | 35 807.00 | 254 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 546.00 | 107 923.00 | 623.00 | 108 546.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
ST Autres comptes | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 490.00 | | | 169 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 363.00 | | | 190 363.00 |