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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 926.00 | 133 441.00 | 8 485.00 | 141 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 343.00 | 142 860.00 | 44 483.00 | 187 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 670.00 | 277 421.00 | 171 248.00 | 448 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 353.00 | 277 421.00 | 402 932.00 | 680 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 107.00 | | | 213 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 242 592.00 | | | 242 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 339.00 | | | 160 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 932.00 | | | 402 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 339.00 | | | 160 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 044.00 | | 37 316.00 | 428 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 690.00 | 448 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 690.00 | 329 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 659.00 | | 37 301.00 | 308 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 15.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 339.00 | 31 772.00 | 16 690.00 | 262 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 219.00 | 31 772.00 | 16 690.00 | 261 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 326.00 | 140 703.00 | 623.00 | 141 326.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
ST Autres comptes | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
YT Sous‐traitance | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 952.00 | | | 172 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 107.00 | | | 207 107.00 |