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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 926.00 | 140 571.00 | 1 356.00 | 141 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 917.00 | 184 952.00 | 17 965.00 | 202 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 244.00 | 326 642.00 | 137 602.00 | 464 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 228.00 | | 101 228.00 | 101 228.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 736.00 | | 267 736.00 | 267 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 980.00 | 326 642.00 | 405 338.00 | 731 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 111.00 | | | 228 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 338.00 | | | 405 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 005.00 | | 11 000.00 | 460 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 761.00 | 464 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 761.00 | 344 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 605.00 | | 11 000.00 | 340 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 808.00 | 9 596.00 | 6 761.00 | 323 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 688.00 | 9 596.00 | 6 761.00 | 322 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 034.00 | 117 411.00 | 623.00 | 118 034.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
ST Autres comptes | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
YT Sous‐traitance | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 466.00 | | | 155 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 870.00 | | | 190 870.00 |