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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 105.00 | 141 390.00 | 2 715.00 | 144 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 553.00 | 119 829.00 | 44 725.00 | 164 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 044.00 | 262 339.00 | 165 705.00 | 428 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 441.00 | 262 339.00 | 390 102.00 | 652 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DL TOTAL (I) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 102.00 | | | 390 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 296.00 | | 24 063.00 | 418 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 428 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 316.00 | 308 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 926.00 | | 24 048.00 | 298 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 15.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 547.00 | 25 108.00 | 14 316.00 | 251 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 427.00 | 25 108.00 | 14 316.00 | 250 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 730.00 | 136 108.00 | 623.00 | 136 730.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
ST Autres comptes | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
YT Sous‐traitance | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 977.00 | | | 168 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 234.00 | | | 194 234.00 |