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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 926.00 | 136 265.00 | 5 661.00 | 141 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 782.00 | 170 958.00 | 33 824.00 | 204 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 109.00 | 308 343.00 | 157 766.00 | 466 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 399.00 | | 233 399.00 | 233 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 508.00 | 308 343.00 | 391 165.00 | 699 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 170.00 | | | 216 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 237 235.00 | | | 237 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 165.00 | | | 391 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 670.00 | | 20 095.00 | 448 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 466 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 346 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 269.00 | | 20 095.00 | 329 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 421.00 | 33 578.00 | 2 656.00 | 277 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 301.00 | 33 578.00 | 2 656.00 | 276 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 430.00 | 138 807.00 | 623.00 | 139 430.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
ST Autres comptes | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
YT Sous‐traitance | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 578.00 | | | 178 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 202.00 | | | 206 202.00 |