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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 926.00 | 138 760.00 | 3 166.00 | 141 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 678.00 | 183 928.00 | 14 751.00 | 198 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 005.00 | 323 808.00 | 136 197.00 | 460 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 518.00 | | 243 518.00 | 243 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 523.00 | 323 808.00 | 379 715.00 | 703 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 813.00 | | | 218 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 238 533.00 | | | 238 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 715.00 | | | 379 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 109.00 | | | 466 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 460 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 104.00 | 340 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 709.00 | | | 346 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 343.00 | 21 568.00 | 6 104.00 | 308 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 223.00 | 21 568.00 | 6 104.00 | 307 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 687.00 | 103 064.00 | 623.00 | 103 687.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
ST Autres comptes | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 858.00 | | | 176 858.00 |