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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996 681.00 | 1 738 729.00 | 2 257 952.00 | 3 996 681.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 926.00 | 455 334.00 | 106 592.00 | 561 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 356.00 | 691 003.00 | 205 353.00 | 896 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 041.00 | 2 885 066.00 | 2 600 975.00 | 5 486 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BT Marchandises | 16 787.00 | 8 612.00 | 8 175.00 | 16 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823 450.00 | | 6 823 450.00 | 6 823 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 254 746.00 | 42 560.00 | 40 212 187.00 | 40 254 746.00 |
BZ Autres créances | 11 952 623.00 | | 11 952 623.00 | 11 952 623.00 |
CF Disponibilités | 513 175.00 | | 513 175.00 | 513 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 484.00 | | 185 484.00 | 185 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 805 148.00 | 51 172.00 | 59 753 976.00 | 59 805 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291 189.00 | 2 936 238.00 | 62 354 952.00 | 65 291 189.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 331.00 | 6 880.00 | | 9 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 697.00 | 1 217 451.00 | | 458 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 028.00 | 2 312 331.00 | | 1 556 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 378.00 | 6 238 353.00 | | 4 747 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 396.00 | 1 597 789.00 | | 510 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 216.00 | 11 053 153.00 | | 8 806 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 662.00 | 1 330 337.00 | | 1 013 662.00 |
EA Autres dettes | 45 406 773.00 | 56 872 980.00 | | 45 406 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 499.00 | 117 486.00 | | 314 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 798 923.00 | 77 210 097.00 | | 60 798 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 354 952.00 | 79 538 689.00 | | 62 354 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 577.00 | | 1 778 577.00 | 1 778 577.00 |
FG Production vendue services | 29 636 092.00 | 139 373.00 | 29 775 465.00 | 29 636 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 414 669.00 | 139 373.00 | 31 554 042.00 | 31 414 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 075 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 897 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 683 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 914.00 | 686 072.00 | | 236 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 914.00 | 686 072.00 | | 286 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 1 200.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 1 200.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 722.00 | 684 872.00 | | 285 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 207.00 | 208 590.00 | | 77 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 232.00 | 367 993.00 | | 142 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 363 039.00 | 32 339 671.00 | | 32 363 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 342.00 | 31 122 220.00 | | 31 904 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 697.00 | 1 217 451.00 | | 458 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 050.00 | 32 045.00 | 4 924.00 | 24 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 311.00 | 32 045.00 | 21 184.00 | 40 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 045.00 | 21 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806 216.00 | 8 806 216.00 | | 8 806 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 917 169.00 | 45 917 169.00 | | 45 917 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 499.00 | 314 499.00 | | 314 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 484.00 | | | 185 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 393 394.00 | 52 314 503.00 | 78 891.00 | 52 393 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 798 923.00 | 60 798 923.00 | | 60 798 923.00 |