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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181 461.00 | 3 479 243.00 | 702 218.00 | 4 181 461.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 815.00 | 573 176.00 | 20 639.00 | 593 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 601.00 | 842 248.00 | 83 353.00 | 925 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740 956.00 | 4 894 667.00 | 846 289.00 | 5 740 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
BT Marchandises | 1 549 296.00 | 17 579.00 | 1 531 717.00 | 1 549 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792 402.00 | | 4 792 402.00 | 4 792 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 158 297.00 | 169 780.00 | 29 988 518.00 | 30 158 297.00 |
BZ Autres créances | 17 893 437.00 | | 17 893 437.00 | 17 893 437.00 |
CF Disponibilités | 2 348 344.00 | | 2 348 344.00 | 2 348 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 031.00 | | 187 031.00 | 187 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 005 713.00 | 187 359.00 | 56 818 354.00 | 57 005 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 746 668.00 | 5 082 026.00 | 57 664 642.00 | 62 746 668.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 494.00 | 147 633.00 | | 385 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 489.00 | 237 861.00 | | -809 489.00 |
DL TOTAL (I) | 664 006.00 | 1 473 494.00 | | 664 006.00 |
DP Provisions pour risques | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 527.00 | 6 014 339.00 | | 3 735 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 508.00 | 997 797.00 | | 660 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611 149.00 | 12 368 425.00 | | 9 611 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 742.00 | 725 317.00 | | 797 742.00 |
EA Autres dettes | 41 801 275.00 | 37 301 015.00 | | 41 801 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 854.00 | 179 269.00 | | 293 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 900 055.00 | 57 586 162.00 | | 56 900 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 664 642.00 | 59 059 657.00 | | 57 664 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 881 660.00 | | 40 881 660.00 | 40 881 660.00 |
FG Production vendue services | 20 129 980.00 | 132 282.00 | 20 262 262.00 | 20 129 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 011 640.00 | 132 282.00 | 61 143 922.00 | 61 011 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 163 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 979 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 988 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 181 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 121 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 217.00 | 116 976.00 | | 138 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 217.00 | 116 976.00 | | 138 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 217.00 | 115 374.00 | | 138 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 312 234.00 | 93 179 331.00 | | 61 312 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 121 723.00 | 92 941 470.00 | | 62 121 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 489.00 | 237 861.00 | | -809 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611 149.00 | 9 611 149.00 | | 9 611 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 742.00 | 797 742.00 | | 797 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 461 783.00 | 42 461 783.00 | | 42 461 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 30 158 297.00 | 29 977 600.00 | 180 697.00 | 30 158 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735 527.00 | 3 735 527.00 | | 3 735 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 893 437.00 | 17 893 437.00 | | 17 893 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 031.00 | 187 031.00 | | 187 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 248 306.00 | 48 058 068.00 | 190 238.00 | 48 248 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 900 055.00 | 56 900 055.00 | | 56 900 055.00 |