| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034 531.00 | 2 228 462.00 | 1 806 069.00 | 4 034 531.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 680.00 | 499 414.00 | 70 266.00 | 569 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 216.00 | 764 152.00 | 174 063.00 | 938 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 506.00 | 3 492 028.00 | 2 081 478.00 | 5 573 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
BT Marchandises | 1 894 805.00 | 8 603.00 | 1 886 202.00 | 1 894 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 547 100.00 | | 12 547 100.00 | 12 547 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 756 370.00 | 83 177.00 | 30 673 193.00 | 30 756 370.00 |
BZ Autres créances | 15 628 304.00 | | 15 628 304.00 | 15 628 304.00 |
CF Disponibilités | 2 615 225.00 | | 2 615 225.00 | 2 615 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 724 871.00 | 91 781.00 | 63 633 090.00 | 63 724 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 298 376.00 | 3 583 809.00 | 65 714 568.00 | 69 298 376.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 028.00 | 9 331.00 | | 8 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 205.00 | 458 697.00 | | 35 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 233.00 | 1 556 028.00 | | 1 131 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677 921.00 | 4 747 378.00 | | 7 677 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 234.00 | 510 396.00 | | 469 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 044 480.00 | 8 806 216.00 | | 17 044 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 781.00 | 1 013 662.00 | | 956 781.00 |
EA Autres dettes | 38 219 988.00 | 45 406 773.00 | | 38 219 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 932.00 | 314 499.00 | | 214 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 583 335.00 | 60 798 923.00 | | 64 583 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 714 568.00 | 62 354 952.00 | | 65 714 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 254.00 | | 3 987 254.00 | 3 987 254.00 |
FG Production vendue services | 26 905 076.00 | 181 263.00 | 27 086 339.00 | 26 905 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 892 330.00 | 181 263.00 | 31 073 593.00 | 30 892 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 085 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 875 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 431 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 122.00 | |
GE Autres charges | | | 40 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 129 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 382.00 | 236 914.00 | | 85 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 000.00 | 50 000.00 | | -5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 382.00 | 286 914.00 | | 80 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 382.00 | 285 722.00 | | 80 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 166 418.00 | 32 363 039.00 | | 31 166 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 131 213.00 | 31 904 342.00 | | 31 131 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 205.00 | 458 697.00 | | 35 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 153.00 | | 149.00 |