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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166 431.00 | 3 150 741.00 | 1 015 690.00 | 4 166 431.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 705.00 | 550 387.00 | 30 319.00 | 580 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 633.00 | 877 828.00 | 111 805.00 | 989 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 848.00 | 4 578 956.00 | 1 197 892.00 | 5 776 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BT Marchandises | 3 537 558.00 | 17 579.00 | 3 519 979.00 | 3 537 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 244 833.00 | | 7 244 833.00 | 7 244 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 983 851.00 | 12 430.00 | 33 971 421.00 | 33 983 851.00 |
BZ Autres créances | 11 065 041.00 | | 11 065 041.00 | 11 065 041.00 |
CF Disponibilités | 1 755 702.00 | | 1 755 702.00 | 1 755 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 088.00 | | 233 088.00 | 233 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 891 774.00 | 30 010.00 | 57 861 765.00 | 57 891 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 668 622.00 | 4 608 965.00 | 59 059 657.00 | 63 668 622.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 633.00 | 43 233.00 | | 147 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 861.00 | 104 400.00 | | 237 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 494.00 | 1 235 633.00 | | 1 473 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014 339.00 | 6 560 687.00 | | 6 014 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 797.00 | 1 477 840.00 | | 997 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 425.00 | 11 437 635.00 | | 12 368 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 317.00 | 905 717.00 | | 725 317.00 |
EA Autres dettes | 37 301 015.00 | 32 792 919.00 | | 37 301 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 269.00 | 226 220.00 | | 179 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 586 162.00 | 53 401 017.00 | | 57 586 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 059 657.00 | 54 636 650.00 | | 59 059 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 122 867.00 | | 68 122 867.00 | 68 122 867.00 |
FG Production vendue services | 24 702 172.00 | 73 856.00 | 24 776 028.00 | 24 702 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 825 039.00 | 73 856.00 | 92 898 894.00 | 92 825 039.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 040 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 549 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 102 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 916 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 976.00 | 109 071.00 | | 116 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 976.00 | 109 071.00 | | 116 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 374.00 | 109 071.00 | | 115 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 179 331.00 | 34 726 079.00 | | 93 179 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 941 470.00 | 34 621 679.00 | | 92 941 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 861.00 | 104 400.00 | | 237 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 578.00 | 9 001.00 | | 8 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 013.00 | 11 803.00 | 7 807.00 | 26 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 013.00 | 11 803.00 | 7 807.00 | 26 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 803.00 | 7 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 014 339.00 | 6 014 339.00 | | 6 014 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 425.00 | 12 368 425.00 | | 12 368 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 317.00 | 725 317.00 | | 725 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 298 812.00 | 38 298 812.00 | | 38 298 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 269.00 | 179 269.00 | | 179 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 33 983 851.00 | 33 969 895.00 | 13 956.00 | 33 983 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065 042.00 | 11 065 042.00 | | 11 065 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 088.00 | 233 088.00 | | 233 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 291 522.00 | 45 268 025.00 | 23 497.00 | 45 291 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 586 162.00 | 57 586 162.00 | | 57 586 162.00 |