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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047 331.00 | 2 642 024.00 | 1 405 307.00 | 4 047 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 705.00 | 526 825.00 | 43 881.00 | 570 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 805.00 | 826 353.00 | 126 452.00 | 952 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 245.00 | 3 995 201.00 | 1 681 044.00 | 5 676 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
BT Marchandises | 1 136 670.00 | 8 578.00 | 1 128 091.00 | 1 136 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190 672.00 | | 8 190 672.00 | 8 190 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 805 857.00 | 17 436.00 | 29 788 421.00 | 29 805 857.00 |
BZ Autres créances | 11 404 170.00 | | 11 404 170.00 | 11 404 170.00 |
CF Disponibilités | 2 129 919.00 | | 2 129 919.00 | 2 129 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 653.00 | | 238 653.00 | 238 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 981 620.00 | 26 014.00 | 52 955 606.00 | 52 981 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 657 865.00 | 4 021 215.00 | 54 636 650.00 | 58 657 865.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 233.00 | 8 028.00 | | 43 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 400.00 | 35 205.00 | | 104 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 633.00 | 1 131 233.00 | | 1 235 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560 687.00 | 7 677 921.00 | | 6 560 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 840.00 | 469 234.00 | | 1 477 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437 635.00 | 17 044 480.00 | | 11 437 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 717.00 | 956 781.00 | | 905 717.00 |
EA Autres dettes | 32 792 919.00 | 38 219 988.00 | | 32 792 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 220.00 | 214 932.00 | | 226 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 401 017.00 | 64 583 335.00 | | 53 401 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 636 650.00 | 65 714 568.00 | | 54 636 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 122 817.00 | | 9 122 817.00 | 9 122 817.00 |
FG Production vendue services | 25 277 333.00 | 71 499.00 | 25 348 832.00 | 25 277 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 400 151.00 | 71 499.00 | 34 471 649.00 | 34 400 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 616 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 287 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 650 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 81 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 621 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 071.00 | 85 382.00 | | 109 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 071.00 | 80 382.00 | | 109 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 071.00 | 80 382.00 | | 109 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 726 079.00 | 31 166 418.00 | | 34 726 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 621 679.00 | 31 131 213.00 | | 34 621 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 400.00 | 35 205.00 | | 104 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 603.00 | | 25.00 | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 780.00 | 8 074.00 | 73 841.00 | 91 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 780.00 | 8 074.00 | 73 841.00 | 91 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 074.00 | 73 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437 635.00 | 11 437 635.00 | | 11 437 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 270 758.00 | 34 270 758.00 | | 34 270 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 220.00 | 226 220.00 | | 226 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 29 805 857.00 | 2 978 701.00 | 18 846.00 | 29 805 857.00 |
VP Divers | 11 404 170.00 | 11 404 710.00 | | 11 404 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 717.00 | 905 717.00 | | 905 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 653.00 | 238 653.00 | | 238 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 448 680.00 | 41 430 374.00 | 18 846.00 | 41 448 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 401 017.00 | 53 401 017.00 | | 53 401 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |