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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305 767.00 | 3 709 306.00 | 596 461.00 | 4 305 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 079.00 | 581 446.00 | 36 633.00 | 618 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 795.00 | 857 018.00 | 99 777.00 | 956 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 719.00 | 5 147 770.00 | 772 949.00 | 5 920 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BT Marchandises | 5 177 297.00 | 15 652.00 | 5 161 645.00 | 5 177 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 618 219.00 | | 5 618 219.00 | 5 618 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 524 434.00 | 79 032.00 | 36 445 402.00 | 36 524 434.00 |
BZ Autres créances | 9 982 191.00 | | 9 982 191.00 | 9 982 191.00 |
CF Disponibilités | 7 918 706.00 | | 7 918 706.00 | 7 918 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 573 282.00 | 94 684.00 | 65 478 598.00 | 65 573 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 494 001.00 | 5 242 454.00 | 66 251 547.00 | 71 494 001.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 994.00 | 385 494.00 | | -423 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 719.00 | -809 489.00 | | 256 719.00 |
DL TOTAL (I) | 920 724.00 | 664 006.00 | | 920 724.00 |
DP Provisions pour risques | 143 501.00 | 100 582.00 | | 143 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 501.00 | 100 582.00 | | 143 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 335.00 | 3 735 527.00 | | 6 012 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 132.00 | 660 508.00 | | 929 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 802 132.00 | 9 611 149.00 | | 13 802 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 695.00 | 797 742.00 | | 694 695.00 |
EA Autres dettes | 43 445 065.00 | 41 801 275.00 | | 43 445 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 963.00 | 293 854.00 | | 303 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 187 322.00 | 56 900 055.00 | | 65 187 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 251 547.00 | 57 664 642.00 | | 66 251 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 713 048.00 | | 71 713 048.00 | 71 713 048.00 |
FG Production vendue services | 23 795 585.00 | 120 256.00 | 23 915 841.00 | 23 795 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 508 633.00 | 120 256.00 | 95 628 890.00 | 95 508 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 865 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 798 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 628 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 627 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 825 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 225.00 | 138 217.00 | | 197 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 642.00 | 138 217.00 | | 202 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 642.00 | 138 217.00 | | 202 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 082 422.00 | 61 312 234.00 | | 96 082 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 825 703.00 | 62 121 723.00 | | 95 825 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 719.00 | -809 489.00 | | 256 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 667.00 | 280 520.00 | -27 417.00 | 4 745 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330 243.00 | 230 063.00 | | 3 330 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 424.00 | 50 457.00 | -27 417.00 | 1 415 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 012 335.00 | 6 012 335.00 | | 6 012 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 802 132.00 | 13 802 132.00 | | 13 802 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 695.00 | 694 695.00 | | 694 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 374 197.00 | 44 374 197.00 | | 44 374 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 963.00 | 303 963.00 | | 303 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 9 982 191.00 | 9 982 191.00 | | 9 982 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524 434.00 | 36 438 648.00 | 85 786.00 | 36 524 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 716.00 | 282 716.00 | | 282 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 798 882.00 | 46 703 555.00 | 95 327.00 | 46 798 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 187 322.00 | 65 187 322.00 | | 65 187 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |