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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 340.00 | 46 704.00 | 1 636.00 | 48 340.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 009.00 | 1 415 105.00 | 372 904.00 | 1 788 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 970.00 | 1 130 193.00 | 165 776.00 | 1 295 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 793.00 | 2 592 002.00 | 647 791.00 | 3 239 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 371.00 | | 260 371.00 | 260 371.00 |
BN En cours de production de biens | 390 156.00 | | 390 156.00 | 390 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 760.00 | 1 012.00 | 1 061 749.00 | 1 062 760.00 |
BZ Autres créances | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
CF Disponibilités | 1 265 191.00 | | 1 265 191.00 | 1 265 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 363.00 | 1 012.00 | 3 068 351.00 | 3 069 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 156.00 | 2 593 014.00 | 3 716 142.00 | 6 309 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
CU Autres participations | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 900 567.00 | 1 919 389.00 | | 1 900 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 434.00 | 431 178.00 | | 414 434.00 |
DK Provisions réglementées | 39 821.00 | 58 123.00 | | 39 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 622.00 | 2 527 490.00 | | 2 473 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 535.00 | 110.00 | | 257 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 675.00 | 4 836.00 | | 291 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 422.00 | 115 360.00 | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 573.00 | 198 150.00 | | 281 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 350.00 | 338 491.00 | | 371 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | | 2 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 519.00 | 659 431.00 | | 1 242 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 142.00 | 3 186 920.00 | | 3 716 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 268.00 | 554 070.00 | | 1 008 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 110.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 467.00 | | 46 001.00 | 3 204 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 3 239 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 3 094 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 653.00 | | 46 001.00 | 3 059 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 850.00 | 158 827.00 | 10 675.00 | 2 443 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 176.00 | 3 528.00 | | 43 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 674.00 | 155 300.00 | 10 675.00 | 2 400 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 123.00 | 3 430.00 | 21 732.00 | 58 123.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 135.00 | 3 430.00 | 21 732.00 | 59 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 430.00 | 21 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 573.00 | 281 573.00 | | 281 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 637.00 | | | 1 061 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 492.00 | 60 663.00 | 196 828.00 | 257 492.00 |
VI Groupe et associés | 291 675.00 | 291 675.00 | | 291 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 940.00 | 1 155 940.00 | | 1 155 940.00 |
VW T.V.A. | 225 921.00 | 225 921.00 | | 225 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 097.00 | 1 008 268.00 | 196 828.00 | 1 205 097.00 |