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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 279.00 | 1 502 638.00 | 412 641.00 | 1 915 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 248.00 | 1 181 417.00 | 167 832.00 | 1 349 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 342.00 | 2 732 394.00 | 687 948.00 | 3 420 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 989.00 | | 264 989.00 | 264 989.00 |
BN En cours de production de biens | 403 280.00 | | 403 280.00 | 403 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 558.00 | 2 262.00 | 1 331 296.00 | 1 333 558.00 |
BZ Autres créances | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
CF Disponibilités | 711 223.00 | | 711 223.00 | 711 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 991.00 | 2 262.00 | 2 843 729.00 | 2 845 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 333.00 | 2 734 656.00 | 3 531 677.00 | 6 266 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CU Autres participations | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 865 001.00 | 1 900 567.00 | | 1 865 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 593.00 | 414 434.00 | | 319 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DK Provisions réglementées | 21 922.00 | 39 821.00 | | 21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 495.00 | 2 473 622.00 | | 2 331 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 144.00 | 257 535.00 | | 197 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 241.00 | 291 675.00 | | 290 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 923.00 | 37 422.00 | | 88 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 204.00 | 281 573.00 | | 226 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 072.00 | 371 350.00 | | 396 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 964.00 | | |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 182.00 | 1 242 519.00 | | 1 200 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 677.00 | 3 716 142.00 | | 3 531 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 611.00 | 1 008 268.00 | | 975 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 44.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 241.00 | | | 290 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 793.00 | | 203 906.00 | 3 239 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 356.00 | 3 420 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 356.00 | 3 275 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 978.00 | | 203 906.00 | 3 094 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 002.00 | 161 279.00 | 20 887.00 | 2 592 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 704.00 | 1 636.00 | | 46 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 298.00 | 159 642.00 | 20 887.00 | 2 545 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 821.00 | | 17 899.00 | 39 821.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 1 250.00 | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 250.00 | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 833.00 | 1 250.00 | 17 899.00 | 40 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 204.00 | 226 204.00 | | 226 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606.00 | | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 934.00 | | | 1 330 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 066.00 | 61 417.00 | 135 649.00 | 197 066.00 |
VI Groupe et associés | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 606.00 | 1 463 875.00 | 7 731.00 | 1 471 606.00 |
VW T.V.A. | 263 243.00 | 263 243.00 | | 263 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 259.00 | 975 611.00 | 135 649.00 | 1 111 259.00 |