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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 374.00 | 1 563 760.00 | 472 614.00 | 2 036 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 968.00 | 1 222 876.00 | 162 092.00 | 1 384 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 453.00 | 2 834 976.00 | 744 476.00 | 3 579 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 399.00 | | 318 399.00 | 318 399.00 |
BN En cours de production de biens | 383 195.00 | | 383 195.00 | 383 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 534.00 | 2 262.00 | 1 629 272.00 | 1 631 534.00 |
BZ Autres créances | 167 856.00 | | 167 856.00 | 167 856.00 |
CF Disponibilités | 732 401.00 | | 732 401.00 | 732 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 228.00 | 2 262.00 | 3 236 966.00 | 3 239 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 681.00 | 2 837 238.00 | 3 981 443.00 | 6 818 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CU Autres participations | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 734 594.00 | 1 865 001.00 | | 1 734 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 555.00 | 319 593.00 | | 318 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 542.00 | 6 179.00 | | 5 542.00 |
DK Provisions réglementées | 13 944.00 | 21 922.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 434.00 | 2 331 495.00 | | 2 191 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 761.00 | 197 144.00 | | 260 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 432.00 | 290 241.00 | | 610 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 991.00 | 88 923.00 | | 101 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 826.00 | 226 204.00 | | 296 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 493.00 | 396 072.00 | | 507 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 1 598.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 008.00 | 1 200 182.00 | | 1 790 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 443.00 | 3 531 677.00 | | 3 981 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 914.00 | 975 611.00 | | 1 530 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 79.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 342.00 | | 204 272.00 | 3 420 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 161.00 | 3 579 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 161.00 | 3 432 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 528.00 | | 201 975.00 | 3 275 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 901.00 | | 2 296.00 | 91 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 394.00 | 147 743.00 | 45 161.00 | 2 732 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 054.00 | 147 743.00 | 45 161.00 | 2 684 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 922.00 | | 7 978.00 | 21 922.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 184.00 | | 7 978.00 | 24 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 826.00 | 296 826.00 | | 296 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 911.00 | 1 628 911.00 | | 1 628 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 700.00 | 103 596.00 | 157 104.00 | 260 700.00 |
VI Groupe et associés | 610 432.00 | 610 432.00 | | 610 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 617.00 | 1 802 610.00 | 10 007.00 | 1 812 617.00 |
VW T.V.A. | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 018.00 | 1 530 914.00 | 157 104.00 | 1 688 018.00 |