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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 036.00 | 1 850 307.00 | 335 730.00 | 2 186 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 548.00 | 1 269 123.00 | 91 425.00 | 1 360 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 167.00 | 3 166 120.00 | 494 047.00 | 3 660 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 170.00 | | 583 170.00 | 583 170.00 |
BN En cours de production de biens | 499 708.00 | | 499 708.00 | 499 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 682.00 | | 810 682.00 | 810 682.00 |
BZ Autres créances | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
CF Disponibilités | 787 008.00 | | 787 008.00 | 787 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 178.00 | | 2 775 178.00 | 2 775 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 345.00 | 3 166 120.00 | 3 269 225.00 | 6 435 345.00 |
CU Autres participations | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 786 289.00 | 1 790 026.00 | | 1 786 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 040.00 | 296 263.00 | | 233 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 630.00 | 4 267.00 | | 3 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 819.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 141 758.00 | 2 213 175.00 | | 2 141 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 679.00 | 59 652.00 | | 103 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 459.00 | 831 786.00 | | 229 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 891.00 | 66 911.00 | | 265 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 958.00 | 118 174.00 | | 296 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 680.00 | 350 731.00 | | 222 680.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | 1 764.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 467.00 | 1 429 018.00 | | 1 127 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 225.00 | 3 642 193.00 | | 3 269 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 137.00 | 1 362 107.00 | | 779 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 59.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 966.00 | | 116 200.00 | 3 552 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 3 660 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 3 548 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 424.00 | | 111 762.00 | 3 445 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 279.00 | | 4 437.00 | 56 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 701.00 | 140 418.00 | 8 999.00 | 3 034 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 011.00 | 140 418.00 | 8 999.00 | 2 988 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 958.00 | 296 958.00 | | 296 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 810 682.00 | 810 682.00 | | 810 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 595.00 | 21 157.00 | 82 438.00 | 103 595.00 |
VI Groupe et associés | 229 459.00 | 229 459.00 | | 229 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 489.00 | 905 292.00 | 19 197.00 | 924 489.00 |
VW T.V.A. | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 575.00 | 779 137.00 | 82 438.00 | 861 575.00 |