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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 532.00 | 1 748 918.00 | 335 614.00 | 2 084 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 892.00 | 1 239 093.00 | 121 799.00 | 1 360 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 966.00 | 3 034 701.00 | 518 265.00 | 3 552 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 803.00 | | 352 803.00 | 352 803.00 |
BN En cours de production de biens | 450 106.00 | | 450 106.00 | 450 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 764.00 | 2 872.00 | 1 091 892.00 | 1 094 764.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CF Disponibilités | 1 159 862.00 | | 1 159 862.00 | 1 159 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 800.00 | 2 872.00 | 3 123 928.00 | 3 126 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 766.00 | 3 037 573.00 | 3 642 193.00 | 6 679 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CU Autres participations | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 790 026.00 | 1 723 148.00 | | 1 790 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 263.00 | 186 877.00 | | 296 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 267.00 | 4 904.00 | | 4 267.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | 6 554.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 175.00 | 2 040 285.00 | | 2 213 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 652.00 | 157 316.00 | | 59 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 786.00 | 741 004.00 | | 831 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 911.00 | 108 559.00 | | 66 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 174.00 | 161 013.00 | | 118 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 731.00 | 394 742.00 | | 350 731.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 5 428.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 018.00 | 1 568 062.00 | | 1 429 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 193.00 | 3 608 346.00 | | 3 642 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 107.00 | 1 399 982.00 | | 1 362 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 70.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 408.00 | 1 091 408.00 | | 1 091 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VI Groupe et associés | 831 786.00 | 831 786.00 | | 831 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 807.00 | 1 160 674.00 | 18 133.00 | 1 178 807.00 |
VW T.V.A. | 212 879.00 | 212 879.00 | | 212 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 107.00 | 1 362 107.00 | | 1 362 107.00 |