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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 240.00 | 1 647 728.00 | 407 512.00 | 2 055 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 163.00 | 1 199 313.00 | 156 850.00 | 1 356 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 505.00 | 2 893 731.00 | 617 774.00 | 3 511 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 057.00 | | 345 057.00 | 345 057.00 |
BN En cours de production de biens | 414 325.00 | | 414 325.00 | 414 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 775.00 | 1 012.00 | 1 788 763.00 | 1 789 775.00 |
BZ Autres créances | 148 618.00 | | 148 618.00 | 148 618.00 |
CF Disponibilités | 283 299.00 | | 283 299.00 | 283 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 584.00 | 1 012.00 | 2 990 572.00 | 2 991 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 089.00 | 2 894 743.00 | 3 608 346.00 | 6 503 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
CU Autres participations | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 723 148.00 | 1 734 594.00 | | 1 723 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 877.00 | 318 555.00 | | 186 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 904.00 | 5 542.00 | | 4 904.00 |
DK Provisions réglementées | 6 554.00 | 13 944.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 285.00 | 2 191 434.00 | | 2 040 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 316.00 | 260 761.00 | | 157 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 004.00 | 610 432.00 | | 741 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 559.00 | 101 991.00 | | 108 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 013.00 | 296 826.00 | | 161 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 742.00 | 507 493.00 | | 394 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 770.00 | | |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 1 736.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 062.00 | 1 790 008.00 | | 1 568 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 346.00 | 3 981 443.00 | | 3 608 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 982.00 | 1 530 914.00 | | 1 399 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 61.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 453.00 | | 82 977.00 | 3 579 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 48 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 139 925.00 | 3 511 505.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 51 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 88 275.00 | 3 411 403.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 342.00 | | 78 336.00 | 3 432 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 197.00 | | 4 641.00 | 94 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 976.00 | 148 680.00 | 89 925.00 | 2 834 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 340.00 | | 1 650.00 | 48 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 636.00 | 148 680.00 | 88 275.00 | 2 786 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 651.00 | 1 788 651.00 | | 1 788 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 246.00 | 97 725.00 | 59 521.00 | 157 246.00 |
VI Groupe et associés | 741 004.00 | 741 004.00 | | 741 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 908.00 | 1 947 779.00 | 13 129.00 | 1 960 908.00 |
VW T.V.A. | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 503.00 | 1 399 982.00 | 59 521.00 | 1 459 503.00 |