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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 670.00 | 45 210.00 | 2 460.00 | 47 670.00 |
AN Terrains | 452 546.00 | 292 512.00 | 160 035.00 | 452 546.00 |
AP Constructions | 3 674 676.00 | 3 042 250.00 | 632 426.00 | 3 674 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 272.00 | 64 442.00 | 11 830.00 | 76 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 524.00 | 555 046.00 | 351 478.00 | 906 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 841.00 | 4 413 384.00 | 1 169 457.00 | 5 582 841.00 |
BT Marchandises | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 621.00 | 486 104.00 | 1 650 516.00 | 2 136 621.00 |
BZ Autres créances | 417 418.00 | 302.00 | 417 116.00 | 417 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 931.00 | | 696 931.00 | 696 931.00 |
CF Disponibilités | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 372.00 | 504 044.00 | 3 062 328.00 | 3 566 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 213.00 | 4 917 428.00 | 4 231 785.00 | 9 149 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 225 618.00 | 225 444.00 | 175.00 | 225 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 184.00 | | | 1 829 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
DG Autres réserves | 751 951.00 | | | 751 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 803.00 | | | -334 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 886.00 | | | 2 327 886.00 |
DP Provisions pour risques | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 386.00 | | | 550 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 268.00 | | | 919 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 735.00 | | | 228 735.00 |
EA Autres dettes | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 722.00 | | | 1 865 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 785.00 | | | 4 231 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 622 435.00 | 1 363 467.00 | 5 985 902.00 | 4 622 435.00 |
FD Production vendue biens | 20 983.00 | | 20 982.00 | 20 983.00 |
FG Production vendue services | 685 537.00 | 123 051.00 | 808 588.00 | 685 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 954.00 | 1 486 519.00 | 6 815 473.00 | 5 328 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 659.00 | |
GE Autres charges | | | 39 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 475.00 | | | -36 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 512.00 | | | 6 912 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 315.00 | | | 7 247 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 803.00 | | | -334 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 302.00 | 1 917.00 | 115.00 | 5 598 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 852.00 | | | 5 127 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 280.00 | 1 917.00 | 115.00 | 273 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 158.00 | 240 411.00 | 16 109.00 | 3 775 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 869.00 | 1 342.00 | | 43 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 290.00 | 239 069.00 | 16 109.00 | 3 731 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 178.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
6T Sur comptes clients | 467 311.00 | 35 357.00 | 16 563.00 | 467 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 302.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 456.00 | 37 576.00 | 18 222.00 | 898 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 456.00 | 75 754.00 | 18 222.00 | 898 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 268.00 | 515 268.00 | | 919 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 505.00 | | | 1 599 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 386.00 | 166 460.00 | 383 926.00 | 550 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 128.00 | 2 048 526.00 | 583 602.00 | 2 632 128.00 |
VW T.V.A. | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 722.00 | 2 462 452.00 | 385 160.00 | 2 463 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
ST Autres comptes | 1 391 118.00 | | | 1 391 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 128.00 | | | 245 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
ZE Dividendes | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 175.00 | | | 1 911 175.00 |