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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 136.00 | 48 420.00 | 6 716.00 | 55 136.00 |
AN Terrains | 452 546.00 | 337 802.00 | 114 745.00 | 452 546.00 |
AP Constructions | 674 676.00 | 292 014.00 | 382 662.00 | 674 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 922.00 | 692 356.00 | 257 566.00 | 949 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 307.00 | 4 802 222.00 | 770 084.00 | 5 572 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 794.00 | 506 588.00 | 1 966 206.00 | 2 472 794.00 |
BZ Autres créances | 512 735.00 | 302.00 | 512 432.00 | 512 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
CF Disponibilités | 817 717.00 | | 817 717.00 | 817 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 636.00 | 506 890.00 | 3 507 745.00 | 4 014 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 942.00 | 5 309 112.00 | 4 277 830.00 | 9 586 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 163 980.00 | 166 878.00 | -2 897.00 | 163 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 184.00 | | | 1 579 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
DG Autres réserves | 485 589.00 | | | 485 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 306.00 | | | -95 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 991.00 | | | 3 333 991.00 |
DP Provisions pour risques | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 647.00 | | | 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 069.00 | | | 1 185 069.00 |
EA Autres dettes | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 421.00 | | | 1 848 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 830.00 | | | 4 127 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 920 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 881 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 801 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 259 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 105 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 774.00 | |
GE Autres charges | | | 102 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 350 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 270.00 | | | 12 326 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 576.00 | | | 12 421 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 306.00 | | | -95 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 128.00 | 2 840.00 | 1 614.00 | 5 420 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 183.00 | 213 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 412.00 | 5 572 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 5 153 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155 153.00 | | 1 492.00 | 5 155 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 975.00 | 2 840.00 | 122.00 | 264 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229 448.00 | 220 476.00 | 3 061.00 | 4 229 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 552.00 | 1 869.00 | | 46 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 896.00 | 218 608.00 | 3 061.00 | 4 192 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 578 628.00 | 233.00 | | 578 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 687.00 | 23 978.00 | 23 978.00 | 1 098 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 105.00 | 23 978.00 | 23 978.00 | 1 194 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 775.00 | 110 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 993.00 | 102 953.00 | | 172 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 069.00 | 1 185 069.00 | | 1 185 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 746.00 | 118 246.00 | | 118 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 5 775.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | 119.00 | 8 122.00 | 8 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 827.00 | 1 938 827.00 | | 1 938 827.00 |
VB T. V. A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 741.00 | 151 282.00 | 64 459.00 | 215 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 929.00 | 153 929.00 | | 153 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 709.00 | 2 316 138.00 | 280 570.00 | 3 096 709.00 |
VW T.V.A. | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 431.00 | 1 783 320.00 | 65 101.00 | 1 848 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
ST Autres comptes | 2 927 636.00 | | | 2 927 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
YT Sous‐traitance | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 750.00 | | | 678 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139 758.00 | | | 1 139 758.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 634 635.00 | | | 3 634 635.00 |