| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 838.00 | 58 761.00 | 4 077.00 | 62 838.00 |
AN Terrains | 452 546.00 | 388 393.00 | 64 154.00 | 452 546.00 |
AP Constructions | 3 674 676.00 | 3 531 032.00 | 143 644.00 | 3 674 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 137.00 | 511 711.00 | 93 425.00 | 605 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 301.00 | 4 719 218.00 | 324 084.00 | 5 043 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 132.00 | 689 724.00 | 2 312 408.00 | 3 002 132.00 |
BZ Autres créances | 1 168 082.00 | 302.00 | 1 167 779.00 | 1 168 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
CF Disponibilités | 1 181 605.00 | | 1 181 605.00 | 1 181 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 964.00 | 690 026.00 | 5 768 938.00 | 6 458 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 266.00 | 5 409 244.00 | 6 093 022.00 | 11 502 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 213.00 | 3 049.00 | 164.00 | 3 213.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 184.00 | | | 1 829 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 918.00 | | | 182 918.00 |
DG Autres réserves | 509 663.00 | | | 509 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 107.00 | | | -446 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 658.00 | | | 2 075 658.00 |
DP Provisions pour risques | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161.00 | | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 655.00 | | | 377 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 155.00 | | | 1 331 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 154.00 | | | 1 842 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 470.00 | | | 282 470.00 |
EA Autres dettes | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 806.00 | | | 3 869 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 022.00 | | | 6 093 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 926.00 | | | 2 225 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 557 398.00 | 4 989 489.00 | 13 546 887.00 | 8 557 398.00 |
FD Production vendue biens | 254 392.00 | 4 000.00 | 258 392.00 | 254 392.00 |
FG Production vendue services | 601 134.00 | 2 028 699.00 | 2 629 833.00 | 601 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 412 924.00 | 7 022 187.00 | 16 435 112.00 | 9 412 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 002 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 205 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 564 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517 984.00 | | | 517 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 568.00 | | | -80 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 044 275.00 | | | 17 044 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 490 382.00 | | | 17 490 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 107.00 | | | -446 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 052.00 | | 10 021.00 | 5 319 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 772.00 | 5 043 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 772.00 | 4 808 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 838.00 | | | 212 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 508.00 | | 9 894.00 | 5 084 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | 127.00 | 21 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 177.00 | 119 166.00 | 285 175.00 | 4 732 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 700.00 | 4 061.00 | | 54 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 477.00 | 115 106.00 | 285 175.00 | 4 677 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 418.00 | 52 140.00 | | 95 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
6T Sur comptes clients | 400 984.00 | 293 450.00 | 4 711.00 | 400 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 637.00 | 293 450.00 | 19 012.00 | 568 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 055.00 | 345 590.00 | 19 012.00 | 664 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 154.00 | 1 842 154.00 | | 1 842 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 869.00 | 2 291 869.00 | | 2 291 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 263.00 | | 710 263.00 | 710 263.00 |
VB T. V. A. | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
VC Groupe et associés | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 655.00 | 65 090.00 | 249 047.00 | 377 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 165.00 | 346 165.00 | | 346 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 808.00 | 3 566 929.00 | 723 880.00 | 4 290 808.00 |
VW T.V.A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 651.00 | 2 225 926.00 | 249 208.00 | 2 538 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
ST Autres comptes | 4 504 548.00 | | | 4 504 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
YT Sous‐traitance | 400 456.00 | | | 400 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 872.00 | | | 243 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000 413.00 | | | 1 000 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 071.00 | | | 1 081 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633 758.00 | | | 1 633 758.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 367 796.00 | | | 6 367 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |