| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 838.00 | 54 700.00 | 8 138.00 | 62 838.00 |
AN Terrains | 452 546.00 | 378 412.00 | 74 135.00 | 452 546.00 |
AP Constructions | 3 674 676.00 | 3 478 102.00 | 196 574.00 | 3 674 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 014.00 | 744 691.00 | 136 323.00 | 881 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 052.00 | 4 885 226.00 | 433 826.00 | 5 319 052.00 |
BT Marchandises | 33 685.00 | 14 301.00 | 19 384.00 | 33 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 590.00 | 400 984.00 | 1 901 606.00 | 2 302 590.00 |
BZ Autres créances | 752 751.00 | 302.00 | 752 448.00 | 752 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
CF Disponibilités | 3 170 954.00 | | 3 170 954.00 | 3 170 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 725.00 | | 709 725.00 | 709 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 636.00 | 415 588.00 | 7 781 048.00 | 8 196 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 515 688.00 | 5 300 814.00 | 8 214 874.00 | 13 515 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 766.00 | | | 517 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 210.00 | 3 049.00 | 161.00 | 3 210.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 184.00 | | | 1 829 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
DG Autres réserves | 390 683.00 | | | 390 683.00 |
DH Report à nouveau | -725 290.00 | | | -725 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 064.00 | | | 1 913 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 766.00 | | | 3 521 766.00 |
DP Provisions pour risques | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 263.00 | | | 1 073 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 433.00 | | | 2 355 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 737.00 | | | 821 737.00 |
EA Autres dettes | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 690.00 | | | 4 597 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 874.00 | | | 8 214 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 229.00 | | | 3 308 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 370 999.00 | 9 482 316.00 | 16 853 316.00 | 7 370 999.00 |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | 4 000.00 | 5 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 633 754.00 | 3 555 847.00 | 4 189 601.00 | 633 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 345.00 | 13 042 163.00 | 21 048 508.00 | 8 006 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 903 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 449 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 349.00 | |
GE Autres charges | | | 203 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 632 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 309.00 | | | 648 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 280.00 | | | -198 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 568.00 | | | 360 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 116 993.00 | | | 22 116 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 203 929.00 | | | 20 203 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 064.00 | | | 1 913 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 141.00 | | 12 579.00 | 5 574 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 304.00 | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 669.00 | 5 319 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 365.00 | 5 084 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 838.00 | | | 212 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 428.00 | | 2 445.00 | 5 147 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 875.00 | | 10 134.00 | 213 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 882.00 | 156 847.00 | 61 552.00 | 4 636 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 640.00 | 4 061.00 | | 50 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586 243.00 | 152 786.00 | 61 552.00 | 4 586 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
06 aucun libellé | 36 481.00 | | 38 481.00 | 36 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 446 587.00 | 159 047.00 | 204 650.00 | 446 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 242.00 | 173 349.00 | 406 954.00 | 802 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 660.00 | 173 349.00 | 406 954.00 | 897 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 349.00 | 204 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 202 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 433.00 | 2 355 433.00 | | 2 355 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 558.00 | 158 558.00 | | 158 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 479.00 | 207 479.00 | | 207 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 884.00 | 397 884.00 | | 397 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 824.00 | 1 784 824.00 | | 1 784 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 766.00 | | 517 766.00 | 517 766.00 |
VB T. V. A. | 423 641.00 | 423 641.00 | | 423 641.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 33 801.00 | 146 004.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 725.00 | 709 725.00 | | 709 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 558.00 | 3 247 300.00 | 531 258.00 | 3 778 558.00 |
VW T.V.A. | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 428.00 | 3 308 229.00 | 146 004.00 | 3 524 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
ST Autres comptes | 5 362 678.00 | | | 5 362 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
YT Sous‐traitance | 284 552.00 | | | 284 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 663.00 | | | 325 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 849 494.00 | | | 849 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 025.00 | | | 905 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 047 711.00 | | | 7 047 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |