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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 670.00 | 46 552.00 | 1 118.00 | 47 670.00 |
AN Terrains | 452 546.00 | 315 157.00 | 137 390.00 | 452 546.00 |
AP Constructions | 3 674 676.00 | 3 175 193.00 | 499 483.00 | 3 674 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 272.00 | 70 535.00 | 5 737.00 | 76 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 659.00 | 622 012.00 | 329 647.00 | 951 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 798.00 | 4 636 149.00 | 981 649.00 | 5 617 798.00 |
BT Marchandises | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 759.00 | 578 628.00 | 3 338 130.00 | 3 916 759.00 |
BZ Autres créances | 508 501.00 | 302.00 | 508 198.00 | 508 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 931.00 | | 446 931.00 | 446 931.00 |
CF Disponibilités | 1 396 418.00 | | 1 396 418.00 | 1 396 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 753.00 | 596 567.00 | 5 697 186.00 | 6 293 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 911 551.00 | 5 232 717.00 | 6 678 835.00 | 11 911 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 215 320.00 | 218 221.00 | -2 900.00 | 215 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 184.00 | | | 1 829 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
DG Autres réserves | 417 148.00 | | | 417 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 412.00 | | | 651 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 297.00 | | | 2 979 297.00 |
DP Provisions pour risques | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 916.00 | | | 383 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 318.00 | | | 2 423 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 648.00 | | | 584 648.00 |
EA Autres dettes | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 120.00 | | | 3 604 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 835.00 | | | 6 678 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 536.00 | | | 3 333 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 776 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 885 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 682 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 133 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 854 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 814.00 | |
GE Autres charges | | | 22 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 332 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443 380.00 | | | 1 443 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 193 299.00 | | | 15 193 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 541 887.00 | | | 14 541 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 412.00 | | | 651 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 460.00 | 244 595.00 | 14 607.00 | 3 999 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 210.00 | 1 342.00 | | 45 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 249.00 | 243 253.00 | 14 607.00 | 3 954 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 178.00 | 57 240.00 | | 38 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
6T Sur comptes clients | 486 104.00 | 93 814.00 | 1 291.00 | 486 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 968.00 | 93 814.00 | 8 513.00 | 917 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 146.00 | 151 054.00 | 8 513.00 | 956 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 975.00 | 54 975.00 | 55 000.00 | 109 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 318.00 | 2 423 318.00 | | 2 423 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 938.00 | 245 938.00 | | 245 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 117.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 654.00 | | | 3 297 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 100.00 | | | 619 100.00 |
VB T. V. A. | 446 425.00 | | | 446 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 916.00 | 168 333.00 | 215 584.00 | 383 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 370.00 | 3 841 658.00 | 637 712.00 | 4 479 370.00 |
VW T.V.A. | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 121.00 | 3 333 538.00 | 270 584.00 | 3 604 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
ST Autres comptes | 3 880 293.00 | | | 3 880 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
YT Sous‐traitance | 121 997.00 | | | 121 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 290 946.00 | | | 290 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 935.00 | | | 659 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 821.00 | | | 1 245 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 662 558.00 | | | 4 662 558.00 |