| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 838.00 | 50 640.00 | 12 199.00 | 62 838.00 |
AN Terrains | 452 546.00 | 359 646.00 | 92 900.00 | 452 546.00 |
AP Constructions | 3 674 676.00 | 3 401 365.00 | 273 311.00 | 3 674 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 934.00 | 748 959.00 | 194 975.00 | 943 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 141.00 | 4 992 235.00 | 581 906.00 | 5 574 141.00 |
BT Marchandises | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 892.00 | 446 587.00 | 1 465 305.00 | 1 911 892.00 |
BZ Autres créances | 320 472.00 | 302.00 | 320 170.00 | 320 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
CF Disponibilités | 2 266 260.00 | | 2 266 260.00 | 2 266 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 833.00 | 446 889.00 | 4 576 944.00 | 5 023 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 974.00 | 5 439 124.00 | 5 158 850.00 | 10 597 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 277.00 | | | 482 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 163 981.00 | 166 872.00 | -2 891.00 | 163 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 184.00 | | | 1 829 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
DG Autres réserves | 390 683.00 | | | 390 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 290.00 | | | -725 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 701.00 | | | 1 608 701.00 |
DP Provisions pour risques | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262.00 | | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046 071.00 | | | 2 046 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 235.00 | | | 1 022 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
EA Autres dettes | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 731.00 | | | 3 454 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 850.00 | | | 5 158 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 398.00 | | | 1 408 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418 562.00 | 4 593 098.00 | 9 011 660.00 | 4 418 562.00 |
FD Production vendue biens | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | 697 679.00 | 497 790.00 | 1 195 469.00 | 697 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 241.00 | 5 091 889.00 | 10 208 129.00 | 5 116 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 112 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 721.00 | |
GE Autres charges | | | 93 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 509.00 | | | 222 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 287.00 | | | 10 524 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249 577.00 | | | 11 249 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 290.00 | | | -725 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 307.00 | | 17 939.00 | 5 572 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 104.00 | 5 574 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 104.00 | 5 147 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 136.00 | | 7 702.00 | 205 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 416.00 | | 10 116.00 | 5 153 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 754.00 | | 120.00 | 213 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 863.00 | 199 832.00 | 9 813.00 | 4 446 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 421.00 | 2 219.00 | | 48 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 443.00 | 197 613.00 | 9 813.00 | 4 398 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 506 588.00 | 18 704.00 | 78 705.00 | 506 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 249.00 | 18 704.00 | 78 711.00 | 862 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 667.00 | 18 704.00 | 78 711.00 | 957 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 704.00 | 78 705.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 235.00 | 1 022 235.00 | | 1 022 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 614.00 | 1 429 614.00 | | 1 429 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 277.00 | | 482 277.00 | 482 277.00 |
VB T. V. A. | 194 877.00 | 194 877.00 | | 194 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 986.00 | 1 909 867.00 | 529 119.00 | 2 438 986.00 |
VW T.V.A. | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 660.00 | 1 408 398.00 | 262.00 | 1 408 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
ST Autres comptes | 1 946 718.00 | | | 1 946 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
YT Sous‐traitance | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 616.00 | | | 281 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 099.00 | | | 813 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141 976.00 | | | 1 141 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 645 661.00 | | | 2 645 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |