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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 080.00 | 219 220.00 | 8 860.00 | 228 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 791.00 | 224 832.00 | 50 959.00 | 275 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 175.00 | 456 300.00 | 150 874.00 | 607 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BT Marchandises | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 053.00 | 20 570.00 | 115 483.00 | 136 053.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 235 468.00 | | 235 468.00 | 235 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 227.00 | 20 570.00 | 497 657.00 | 518 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 402.00 | 476 870.00 | 648 531.00 | 1 125 402.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 426.00 | 66 226.00 | | 97 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | 31 199.00 | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 431 680.00 | 418 426.00 | | 431 680.00 |
DP Provisions pour risques | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 432.00 | 26 674.00 | | 32 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 881.00 | 153 272.00 | | 129 881.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 8 057.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 103.00 | 188 004.00 | | 200 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 531.00 | 623 179.00 | | 648 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 983.00 | 188 004.00 | | 180 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 608.00 | 2 677.00 | 235 285.00 | 232 608.00 |
FG Production vendue services | 640 972.00 | 3 223.00 | 644 195.00 | 640 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 581.00 | 5 900.00 | 879 481.00 | 873 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 4 587.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 459.00 | 906 989.00 | | 886 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 205.00 | 875 789.00 | | 873 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | 31 199.00 | | 13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 080.00 | | 53 386.00 | 588 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 291.00 | 607 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 291.00 | 503 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 039.00 | | 53 124.00 | 485 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 436.00 | | 262.00 | 22 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 455.00 | 9 137.00 | 34 291.00 | 481 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 207.00 | 9 137.00 | 34 291.00 | 469 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
6T Sur comptes clients | 18 024.00 | 2 546.00 | | 18 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 024.00 | 2 546.00 | | 18 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 772.00 | 2 546.00 | | 34 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UX Autres créances clients | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 033.00 | 14 913.00 | 19 120.00 | 34 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VP Divers | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 611.00 | 185 611.00 | | 185 611.00 |
VW T.V.A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 203.00 | 179 083.00 | 19 120.00 | 198 203.00 |