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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | 13 022.00 | 2 979.00 | 16 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 373.00 | 234 346.00 | 12 026.00 | 246 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 412.00 | 242 563.00 | 44 848.00 | 287 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 827.00 | 490 679.00 | 247 147.00 | 737 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BT Marchandises | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 963.00 | 19 212.00 | 54 750.00 | 73 963.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 236.00 | | 282 236.00 | 282 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 280.00 | 19 212.00 | 430 067.00 | 449 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 107.00 | 509 892.00 | 677 215.00 | 1 187 107.00 |
CU Autres participations | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 746.00 | 199 625.00 | | 164 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529.00 | -34 879.00 | | 32 529.00 |
DL TOTAL (I) | 518 276.00 | 485 746.00 | | 518 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 26 250.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 820.00 | 7 182.00 | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 23 886.00 | | 25 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 135.00 | 82 071.00 | | 86 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 939.00 | 140 633.00 | | 158 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 215.00 | 626 379.00 | | 677 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 939.00 | 140 633.00 | | 158 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 983.00 | 188.00 | 136 171.00 | 135 983.00 |
FG Production vendue services | 597 400.00 | 2 117.00 | 599 517.00 | 597 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 383.00 | 2 305.00 | 735 688.00 | 733 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | -4 102.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 734.00 | 666 387.00 | | 743 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 204.00 | 701 266.00 | | 711 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 529.00 | -34 879.00 | | 32 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 677.00 | | 105 150.00 | 632 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 855.00 | | 2 250.00 | 82 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 336.00 | | 6 450.00 | 527 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | | 96 450.00 | 22 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 105.00 | 12 575.00 | | 478 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 1 146.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 482.00 | 11 429.00 | | 465 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 905.00 | 307.00 | | 18 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 905.00 | 307.00 | | 18 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 905.00 | 307.00 | | 18 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
UX Autres créances clients | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | 6.00 | 25 000.00 |
VP Divers | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 052.00 | 104 170.00 | 18 882.00 | 123 052.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |