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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 923.00 | 221 047.00 | 15 876.00 | 236 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 252.00 | 231 685.00 | 53 566.00 | 285 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 478.00 | 464 980.00 | 160 497.00 | 625 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BT Marchandises | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 829.00 | 20 891.00 | 74 938.00 | 95 829.00 |
BZ Autres créances | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CF Disponibilités | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 628.00 | 20 891.00 | 479 736.00 | 500 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 106.00 | 485 872.00 | 640 234.00 | 1 126 106.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 578.00 | 110 679.00 | | 154 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 804.00 | 43 898.00 | | 21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 497 383.00 | 475 578.00 | | 497 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 748.00 | 16 748.00 | | 1 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 748.00 | 16 748.00 | | 1 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | 19 119.00 | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 242.00 | 27 847.00 | | 26 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 203.00 | 107 769.00 | | 72 203.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 798.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 102.00 | 156 535.00 | | 141 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 234.00 | 648 861.00 | | 640 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 412.00 | | 174 412.00 | 174 412.00 |
FG Production vendue services | 637 485.00 | 1 283.00 | 638 768.00 | 637 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 898.00 | 1 283.00 | 813 181.00 | 811 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 6 356.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 258.00 | 856 663.00 | | 840 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 454.00 | 812 764.00 | | 818 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 804.00 | 43 898.00 | | 21 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 563.00 | | 11 568.00 | 619 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 625 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 522 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 260.00 | | 11 568.00 | 516 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 373.00 | 8 260.00 | 5 653.00 | 462 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 125.00 | 8 260.00 | 5 653.00 | 450 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 748.00 | | 15 000.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | | 15 000.00 | 16 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
UX Autres créances clients | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 926.00 | 127 864.00 | 19 062.00 | 146 926.00 |
VW T.V.A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |