| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 11 877.00 | 1 875.00 | 13 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 923.00 | 230 197.00 | 9 725.00 | 239 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 412.00 | 235 283.00 | 52 128.00 | 287 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 677.00 | 478 104.00 | 154 572.00 | 632 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BT Marchandises | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 601.00 | 18 905.00 | 69 695.00 | 88 601.00 |
BZ Autres créances | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
CF Disponibilités | 251 134.00 | | 251 134.00 | 251 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 712.00 | 18 905.00 | 471 807.00 | 490 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 389.00 | 497 009.00 | 626 379.00 | 1 123 389.00 |
CU Autres participations | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 625.00 | 176 383.00 | | 199 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 879.00 | 23 241.00 | | -34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 485 746.00 | 520 625.00 | | 485 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 20 000.00 | | 26 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 182.00 | 5 431.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 675.00 | | 23 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 071.00 | 79 113.00 | | 82 071.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 4 769.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 633.00 | 132 989.00 | | 140 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 379.00 | 653 614.00 | | 626 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 667.00 | 27.00 | 132 694.00 | 132 667.00 |
FG Production vendue services | 519 995.00 | 4 826.00 | 524 821.00 | 519 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 663.00 | 4 853.00 | 657 516.00 | 652 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 748.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 102.00 | 4 102.00 | | -4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 387.00 | 848 767.00 | | 666 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 266.00 | 825 525.00 | | 701 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 879.00 | 23 241.00 | | -34 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 354.00 | | 8 535.00 | 624 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 22 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 632 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 605.00 | | 2 250.00 | 80 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 051.00 | | 6 285.00 | 521 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 886.00 | 12 219.00 | | 465 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | 375.00 | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 638.00 | 11 844.00 | | 453 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 719.00 | | 1 813.00 | 20 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 719.00 | | 1 813.00 | 20 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 719.00 | | 1 813.00 | 20 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
UX Autres créances clients | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 533.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 793.00 | 115 911.00 | 18 882.00 | 134 793.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |