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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 923.00 | 225 572.00 | 11 350.00 | 236 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 127.00 | 228 064.00 | 56 063.00 | 284 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 354.00 | 465 885.00 | 158 468.00 | 624 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BT Marchandises | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 093.00 | 20 718.00 | 98 375.00 | 119 093.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CF Disponibilités | 255 998.00 | | 255 998.00 | 255 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 865.00 | 20 718.00 | 495 146.00 | 515 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 219.00 | 486 604.00 | 653 614.00 | 1 140 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 383.00 | 154 578.00 | | 176 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | 21 804.00 | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 520 625.00 | 497 383.00 | | 520 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 431.00 | 17 485.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 675.00 | 26 242.00 | | 23 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 113.00 | 72 203.00 | | 79 113.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 1 303.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 989.00 | 141 102.00 | | 132 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 614.00 | 640 234.00 | | 653 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 201.00 | 71.00 | 145 272.00 | 145 201.00 |
FG Production vendue services | 681 057.00 | 13 116.00 | 694 173.00 | 681 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 258.00 | 13 187.00 | 839 445.00 | 826 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | 2 570.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 2 282.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 767.00 | 840 258.00 | | 848 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 525.00 | 818 454.00 | | 825 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241.00 | 21 804.00 | | 23 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 479.00 | | 8 171.00 | 625 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 296.00 | 624 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 296.00 | 521 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 175.00 | | 8 171.00 | 522 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 981.00 | 10 201.00 | 9 296.00 | 464 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 733.00 | 10 201.00 | 9 296.00 | 452 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
6T Sur comptes clients | 20 892.00 | | 173.00 | 20 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 892.00 | | 173.00 | 20 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 640.00 | | 1 921.00 | 22 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UX Autres créances clients | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 558.00 | 127 558.00 | | 127 558.00 |