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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 855.00 | 221 895.00 | 6 960.00 | 228 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 405.00 | 228 230.00 | 59 175.00 | 287 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 563.00 | 462 373.00 | 157 190.00 | 619 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BT Marchandises | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 625.00 | 20 497.00 | 71 129.00 | 91 625.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CF Disponibilités | 268 408.00 | | 268 408.00 | 268 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 169.00 | 20 497.00 | 491 672.00 | 512 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 732.00 | 482 870.00 | 648 862.00 | 1 131 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
CU Autres participations | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 680.00 | 97 426.00 | | 110 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 899.00 | 13 254.00 | | 43 899.00 |
DL TOTAL (I) | 475 579.00 | 431 680.00 | | 475 579.00 |
DP Provisions pour risques | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 120.00 | 34 033.00 | | 19 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 32 432.00 | | 27 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 769.00 | 129 882.00 | | 107 769.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 1 857.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 535.00 | 200 103.00 | | 156 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 862.00 | 648 531.00 | | 648 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 668.00 | 180 983.00 | | 152 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 260.00 | 2 581.00 | 186 841.00 | 184 260.00 |
FG Production vendue services | 660 131.00 | 1 436.00 | 661 567.00 | 660 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 391.00 | 4 017.00 | 848 408.00 | 844 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 648.00 | 69 000.00 | | 71 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 1 064.00 | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 664.00 | 886 460.00 | | 856 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 765.00 | 873 206.00 | | 812 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 899.00 | 13 254.00 | | 43 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 175.00 | | 14 475.00 | 607 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 619 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 516 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 872.00 | | 14 475.00 | 503 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 301.00 | 8 159.00 | 2 087.00 | 456 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 053.00 | 8 159.00 | 2 087.00 | 444 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
6T Sur comptes clients | 20 570.00 | | 74.00 | 20 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 570.00 | | 74.00 | 20 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 318.00 | | 74.00 | 37 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UX Autres créances clients | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 120.00 | 15 253.00 | 3 867.00 | 19 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 585.00 | 132 585.00 | | 132 585.00 |
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 535.00 | 152 668.00 | 3 867.00 | 156 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 3 536.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 5 452.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 98 230.00 | 105 993.00 | | 98 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 879.00 | 76 322.00 | | 77 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 721.00 | 25 858.00 | | 27 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 235.00 | 7 460.00 | | 7 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 795.00 | 5 769.00 | | 5 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 778.00 | 9 305.00 | | 8 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 278.00 | 61 388.00 | | 49 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 885.00 | 221 084.00 | | 215 885.00 |