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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 202.00 | | 716 202.00 | 716 202.00 |
BZ Autres créances | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 489 424.00 | | 1 489 424.00 | 1 489 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 305.00 | | 2 379 305.00 | 2 379 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 805.00 | | 2 385 805.00 | 2 385 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 479.00 | 6 470.00 | | 9 479.00 |
DG Autres réserves | 277 385.00 | 220 214.00 | | 277 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | 60 180.00 | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 361.00 | 1 294 864.00 | | 1 321 361.00 |
DP Provisions pour risques | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 240.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 109.00 | 395 099.00 | | 440 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 329.00 | 835 413.00 | | 513 329.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 3 959.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 866.00 | 1 234 711.00 | | 955 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 805.00 | 2 529 575.00 | | 2 385 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 866.00 | 1 234 711.00 | | 955 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 204.00 | | 2 753 204.00 | 2 753 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 204.00 | | 2 753 204.00 | 2 753 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 578.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 153.00 | 44 606.00 | | 27 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 10 877.00 | | 19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 462.00 | 3 033 056.00 | | 2 781 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 966.00 | 2 972 876.00 | | 2 754 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 497.00 | 60 180.00 | | 26 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 781.00 | 247 781.00 | | 247 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 716 202.00 | | | 716 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VB T. V. A. | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
VC Groupe et associés | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 109.00 | 440 109.00 | | 440 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 389.00 | 886 889.00 | 6 500.00 | 893 389.00 |
VW T.V.A. | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 866.00 | 955 866.00 | | 955 866.00 |