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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833 410.00 | | 11 833 410.00 | 11 833 410.00 |
BZ Autres créances | 290 449.00 | | 290 449.00 | 290 449.00 |
CF Disponibilités | 2 472 816.00 | | 2 472 816.00 | 2 472 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 706 181.00 | | 14 706 181.00 | 14 706 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 681.00 | | 14 712 681.00 | 14 712 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 857.00 | 11 788.00 | | 13 857.00 |
DG Autres réserves | 360 531.00 | 321 233.00 | | 360 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 41 367.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 415.00 | 1 382 388.00 | | 1 382 415.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 76 848.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 382.00 | 76 848.00 | | 131 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978.00 | 744.00 | | 3 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948 055.00 | 1 042 356.00 | | 11 948 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 403.00 | 509 900.00 | | 1 137 403.00 |
EA Autres dettes | 74 199.00 | 41 376.00 | | 74 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 198 874.00 | 1 594 376.00 | | 13 198 874.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 712 681.00 | 3 053 612.00 | | 14 712 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 168 062.00 | 50 157.00 | 31 218 219.00 | 31 168 062.00 |
FG Production vendue services | 5 791 815.00 | 25.00 | 5 791 840.00 | 5 791 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 959 877.00 | 50 182.00 | 37 010 059.00 | 36 959 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 115 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 211 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 382.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 006 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 047.00 | 6 163.00 | | 48 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 047.00 | 14 433.00 | | 48 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 777.00 | -14 433.00 | | -39 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 947.00 | 18 822.00 | | 68 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 123 549.00 | 7 288 906.00 | | 37 123 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 123 522.00 | 7 247 539.00 | | 37 123 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 41 367.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 848.00 | 131 382.00 | 76 848.00 | 76 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 848.00 | 131 382.00 | 76 848.00 | 76 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 382.00 | 68 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948 055.00 | 11 948 055.00 | | 11 948 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 324.00 | 274 324.00 | | 274 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 805 294.00 | 11 805 294.00 | | 11 805 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 116.00 | 1.00 | 28 115.00 | 28 116.00 |
VB T. V. A. | 270 654.00 | 270 654.00 | | 270 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239 865.00 | 12 205 250.00 | 34 615.00 | 12 239 865.00 |
VW T.V.A. | 627 619.00 | 627 619.00 | | 627 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 198 874.00 | 13 198 874.00 | | 13 198 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |