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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484 819.00 | | 7 484 819.00 | 7 484 819.00 |
BZ Autres créances | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
CF Disponibilités | 1 732 664.00 | | 1 732 664.00 | 1 732 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 549 027.00 | | 9 549 027.00 | 9 549 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 527.00 | | 9 555 527.00 | 9 555 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 859.00 | 13 857.00 | | 13 859.00 |
DG Autres réserves | 360 556.00 | 360 531.00 | | 360 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 335.00 | 27.00 | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 750.00 | 1 382 415.00 | | 1 412 750.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 20 000.00 | | 113 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 088.00 | 111 382.00 | | 127 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 088.00 | 131 382.00 | | 240 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | 3 978.00 | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 145.00 | 35 239.00 | | 136 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473 211.00 | 11 948 055.00 | | 6 473 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 571.00 | 1 137 403.00 | | 1 282 571.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 24 076.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 902 689.00 | 13 198 874.00 | | 7 902 689.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 527.00 | 14 712 681.00 | | 9 555 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 067 645.00 | 55 205.00 | 22 122 850.00 | 22 067 645.00 |
FG Production vendue services | 5 148 254.00 | 574.00 | 5 148 828.00 | 5 148 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 215 899.00 | 55 779.00 | 27 271 678.00 | 27 215 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 362 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 017 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 549.00 | |
GE Autres charges | | | 23 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 142 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 744.00 | 48 047.00 | | 49 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 744.00 | 48 047.00 | | 162 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 744.00 | -39 777.00 | | -162 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 760.00 | 68 947.00 | | 24 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 362 617.00 | 37 123 549.00 | | 27 362 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 332 281.00 | 37 123 522.00 | | 27 332 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 335.00 | 27.00 | | 30 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 382.00 | 148 549.00 | 39 843.00 | 131 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 382.00 | 148 549.00 | 39 843.00 | 131 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 549.00 | 39 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473 211.00 | 6 473 211.00 | | 6 473 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 769.00 | 302 769.00 | | 302 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 817.00 | 333 817.00 | | 333 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 466 001.00 | 7 466 001.00 | | 7 466 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
VB T. V. A. | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
VC Groupe et associés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 863.00 | 7 797 545.00 | 25 318.00 | 7 822 863.00 |
VW T.V.A. | 613 848.00 | 613 848.00 | | 613 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 543.00 | 7 766 543.00 | | 7 766 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |