| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 384.00 | | 526 384.00 | 526 384.00 |
BZ Autres créances | 198 334.00 | | 198 334.00 | 198 334.00 |
CF Disponibilités | 1 872 894.00 | | 1 872 894.00 | 1 872 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 651.00 | | 2 598 651.00 | 2 598 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 151.00 | | 2 605 151.00 | 2 605 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 9 479.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 302 557.00 | 277 385.00 | | 302 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 661.00 | 26 497.00 | | 19 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 022.00 | 1 321 361.00 | | 1 341 022.00 |
DP Provisions pour risques | 107 762.00 | 108 578.00 | | 107 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 762.00 | 108 578.00 | | 107 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 853.00 | 440 109.00 | | 627 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 465.00 | 513 329.00 | | 445 465.00 |
EA Autres dettes | 83 049.00 | 2 135.00 | | 83 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 367.00 | 955 866.00 | | 1 156 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 151.00 | 2 385 805.00 | | 2 605 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 367.00 | 955 866.00 | | 1 156 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 118.00 | | 2 794 118.00 | 2 794 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 118.00 | | 2 794 118.00 | 2 794 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 19 700.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 782.00 | 2 781 462.00 | | 2 895 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 122.00 | 2 754 966.00 | | 2 876 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 661.00 | 26 497.00 | | 19 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 578.00 | 39 184.00 | 40 000.00 | 108 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 578.00 | 39 184.00 | 40 000.00 | 108 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 184.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 853.00 | 627 853.00 | | 627 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 089.00 | 219 089.00 | | 219 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 526 384.00 | | | 526 384.00 |
VB T. V. A. | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
VC Groupe et associés | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VP Divers | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 257.00 | 725 757.00 | 6 500.00 | 732 257.00 |
VW T.V.A. | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 367.00 | 1 156 367.00 | | 1 156 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |