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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918 935.00 | | 6 918 935.00 | 6 918 935.00 |
BZ Autres créances | 144 148.00 | | 144 148.00 | 144 148.00 |
CF Disponibilités | 3 174 537.00 | | 3 174 537.00 | 3 174 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 333 747.00 | | 10 333 747.00 | 10 333 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 747.00 | | 10 333 747.00 | 10 333 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 376.00 | 13 859.00 | | 15 376.00 |
DG Autres réserves | 389 374.00 | 360 556.00 | | 389 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 966.00 | 30 335.00 | | 82 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 716.00 | 1 412 750.00 | | 1 495 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 130 395.00 | 127 088.00 | | 130 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 395.00 | 240 088.00 | | 130 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | 6 291.00 | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 942.00 | 136 145.00 | | 267 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126 303.00 | 6 473 211.00 | | 7 126 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 858.00 | 1 282 571.00 | | 1 288 858.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 4 471.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 707 635.00 | 7 902 689.00 | | 8 707 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 747.00 | 9 555 527.00 | | 10 333 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 250 116.00 | 89 334.00 | 25 339 450.00 | 25 250 116.00 |
FG Production vendue services | 5 794 750.00 | | 5 794 750.00 | 5 794 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 044 865.00 | 89 334.00 | 31 134 200.00 | 31 044 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 184 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 298 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 18 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 944 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 876.00 | 49 744.00 | | 231 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 876.00 | 162 744.00 | | 231 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 437.00 | -162 744.00 | | -106 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 069.00 | 24 760.00 | | 44 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 309 587.00 | 27 362 617.00 | | 31 309 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 226 621.00 | 27 332 281.00 | | 31 226 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 966.00 | 30 335.00 | | 82 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 088.00 | 3 307.00 | 113 000.00 | 240 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 088.00 | 3 307.00 | 113 000.00 | 240 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126 303.00 | 7 126 303.00 | | 7 126 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 682.00 | 566 682.00 | | 566 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 414.00 | 274 414.00 | | 274 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 898 576.00 | | | 6 898 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VB T. V. A. | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159 210.00 | 7 138 851.00 | 20 359.00 | 7 159 210.00 |
VW T.V.A. | 403 878.00 | 403 878.00 | | 403 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 693.00 | 8 439 693.00 | | 8 439 693.00 |