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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 441.00 | | 1 783 441.00 | 1 783 441.00 |
BZ Autres créances | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
CF Disponibilités | 1 118 376.00 | | 1 118 376.00 | 1 118 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 112.00 | | 3 047 112.00 | 3 047 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 612.00 | | 3 053 612.00 | 3 053 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 788.00 | 10 804.00 | | 11 788.00 |
DG Autres réserves | 321 233.00 | 302 557.00 | | 321 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 367.00 | 19 661.00 | | 41 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 388.00 | 1 341 022.00 | | 1 382 388.00 |
DP Provisions pour risques | 76 848.00 | 107 762.00 | | 76 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 848.00 | 107 762.00 | | 76 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 356.00 | 627 853.00 | | 1 042 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 900.00 | 445 465.00 | | 509 900.00 |
EA Autres dettes | 41 376.00 | 83 049.00 | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 376.00 | 1 156 367.00 | | 1 594 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 612.00 | 2 605 151.00 | | 3 053 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 156 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 839.00 | 28 828.00 | 3 831 667.00 | 3 802 839.00 |
FG Production vendue services | 3 383 612.00 | 907.00 | 3 384 519.00 | 3 383 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 186 451.00 | 29 735.00 | 7 216 186.00 | 7 186 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 241.00 | | 6 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433.00 | 241.00 | | 14 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 433.00 | 38 599.00 | | -14 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | 5 115.00 | | 18 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288 906.00 | 2 895 782.00 | | 7 288 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 539.00 | 2 876 122.00 | | 7 247 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 367.00 | 19 661.00 | | 41 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 762.00 | 8 270.00 | 39 184.00 | 107 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 762.00 | 8 270.00 | 39 184.00 | 107 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 356.00 | 1 042 356.00 | | 1 042 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 441.00 | 1 763 441.00 | | 1 783 441.00 |
VB T. V. A. | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
VC Groupe et associés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 236.00 | 1 928 736.00 | 6 500.00 | 1 935 236.00 |
VW T.V.A. | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 376.00 | 1 594 376.00 | | 1 594 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |