| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 042 364.00 | 730 987.00 | 311 376.00 | 1 042 364.00 |
AP Constructions | 776 433.00 | 707 039.00 | 69 393.00 | 776 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834 903.00 | 4 429 217.00 | 405 685.00 | 4 834 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 973.00 | 5 871 272.00 | 801 700.00 | 6 672 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 066.00 | | 254 066.00 | 254 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 498.00 | 5 760.00 | 830 737.00 | 836 498.00 |
BZ Autres créances | 399 800.00 | | 399 800.00 | 399 800.00 |
CF Disponibilités | 1 947 961.00 | | 1 947 961.00 | 1 947 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 352.00 | 5 760.00 | 3 495 591.00 | 3 501 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 325.00 | 5 877 033.00 | 4 297 292.00 | 10 174 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 086.00 | | | 843 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 180.00 | | | 1 143 180.00 |
DK Provisions réglementées | 191 852.00 | | | 191 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 959.00 | | | 2 355 959.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 998.00 | | | 447 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 804.00 | | | 845 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EA Autres dettes | 521 599.00 | | | 521 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 333.00 | | | 1 916 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 292.00 | | | 4 297 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 333.00 | | | 1 916 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 998.00 | | | 447 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 058 838.00 | | 9 058 838.00 | 9 058 838.00 |
FG Production vendue services | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 079 403.00 | | 9 079 403.00 | 9 079 403.00 |
FM Production stockée | | | 9 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 896 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 351.00 | |
GE Autres charges | | | 89 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 730.00 | | | 569 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 854.00 | | | 9 213 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 673.00 | | | 8 070 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 180.00 | | | 1 143 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 232.00 | | 60 890.00 | 6 612 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 6 672 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 6 657 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596 987.00 | | 60 890.00 | 6 596 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766 070.00 | 105 351.00 | 150.00 | 5 766 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 070.00 | 105 351.00 | 150.00 | 5 766 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 614.00 | 22 062.00 | 28 824.00 | 198 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | | 920.00 | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681.00 | | 920.00 | 6 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 295.00 | 22 062.00 | 29 744.00 | 230 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 062.00 | 28 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 804.00 | 845 804.00 | | 845 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 599.00 | 521 599.00 | | 521 599.00 |
UX Autres créances clients | 829 595.00 | | | 829 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 395 810.00 | | | 395 810.00 |
VC Groupe et associés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 998.00 | 447 998.00 | | 447 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 298.00 | 1 236 298.00 | | 1 236 298.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 333.00 | 1 916 333.00 | | 1 916 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 877 235.00 | | | 877 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 258.00 | | | 469 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 878 215.00 | | | 1 878 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451 059.00 | | | 1 451 059.00 |
ZE Dividendes | 1 168 749.00 | | | 1 168 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 584.00 | | | 1 362 584.00 |