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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 042 364.00 | 759 608.00 | 282 756.00 | 1 042 364.00 |
AP Constructions | 782 784.00 | 748 223.00 | 34 560.00 | 782 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388 468.00 | 4 835 613.00 | 552 856.00 | 5 388 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 888.00 | 6 347 471.00 | 885 417.00 | 7 232 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 413.00 | | 297 413.00 | 297 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 393.00 | 22 145.00 | 26 248.00 | 48 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 134.00 | 8 776.00 | 426 358.00 | 435 134.00 |
BZ Autres créances | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
CF Disponibilités | 2 308 150.00 | | 2 308 150.00 | 2 308 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 136.00 | 30 921.00 | 3 192 215.00 | 3 223 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 025.00 | 6 378 393.00 | 4 077 632.00 | 10 456 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 087.00 | 843 087.00 | | 843 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 626.00 | 100.00 | | 1 046 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 741.00 | 1 046 526.00 | | 767 741.00 |
DK Provisions réglementées | 211 923.00 | 191 527.00 | | 211 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 129.00 | 2 258 992.00 | | 3 047 129.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 467.00 | 515 498.00 | | 186 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 204.00 | 535 784.00 | | 621 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 638.00 | 7 555.00 | | 10 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 9 480.00 | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 150 594.00 | 311 009.00 | | 150 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 503.00 | 1 379 326.00 | | 987 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 632.00 | 3 638 318.00 | | 4 077 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 319 649.00 | | 8 319 649.00 | 8 319 649.00 |
FG Production vendue services | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 067.00 | | 8 362 067.00 | 8 362 067.00 |
FM Production stockée | | | -41 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 443.00 | 32 029.00 | | 30 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 443.00 | 32 029.00 | | 30 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 839.00 | 45 185.00 | | 50 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 822.00 | 45 185.00 | | 60 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 379.00 | -13 155.00 | | -30 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 806.00 | 446 162.00 | | 296 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 843.00 | 11 483 257.00 | | 8 460 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 102.00 | 10 436 731.00 | | 7 693 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 741.00 | 1 046 526.00 | | 767 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 538.00 | | 96 350.00 | 7 136 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 232 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 217 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121 293.00 | | 96 350.00 | 7 121 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218 308.00 | 129 163.00 | | 6 218 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218 308.00 | 129 163.00 | | 6 218 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 527.00 | 50 839.00 | 30 443.00 | 191 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 191 527.00 | 93 839.00 | 30 443.00 | 191 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 204.00 | 621 204.00 | | 621 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
UX Autres créances clients | 435 134.00 | 435 134.00 | | 435 134.00 |
VB T. V. A. | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
VC Groupe et associés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 181.00 | 569 181.00 | | 569 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 503.00 | 987 503.00 | | 987 503.00 |